Das Modul Zahlungsverkehr dient zur Verwaltung und Bearbeitung der Umsätze (Einnahmen und Auszahlungen) von Bankkonten und Kassen. Dabei sind alle Vorgänge immer auf den ausgewählten Mandanten bezogen. Eine mandantenübergreifende Bearbeitung ist nicht möglich. Im Zahlungsverkehr werden folgende Aufgaben realisiert:
- Ausgleich der offenen Posten über Bank und Kasse aus:
- der Debitorenbuchhaltung (Salden- oder Postenausgleich)
- der Kreditorenbuchhaltung (Salden- oder Postenausgleich)
- Verwaltung der „nicht zuordenbaren Geldbewegungen“ (NIZU) auf den Bankkonten
- Verteilung von Geldbewegungen auf Sachkonten (Zinsen, Kontoführungsgebühren, Porto, Ausgaben für sonstige Kosten u. ä.) über Bank und Kasse
- Erstellen von:
- Vorschlagslisten für das Bankclearing
- Clearingdateien (Lastschriften und Gutschriften) als DTA Disketten / Dateien in den Formaten DTAUS0, DTAUS1, MT940, SWIFT mit den entsprechenden Begleitscheinen und Protokollen
- Zahlungsträgern (Überweisungsaufträge, V-Schecks) für Zahlungsausgänge (Lieferantenrechnungen und Kundengutschriften)
- Überweisungsträgern für Zahlungseingänge als Anlage zur Forderung (Rechnungen, Abschlagszahlungen u. ä.)
- Kundenmitteilungen über:
- Rücklasten (nicht eingelöste Lastschrift)
- nicht eingelöste Schecks
- vorgenommene Überweisungen (Überweisungsankündigung)
- Druck bzw. Nachdruck von:
- Kontoauszügen nach Blatt und Seite, bzw. Auszugsdatum = Buchungsdatum
- Kassenbüchern nach Geschäftsjahr, bzw. Buchungsdatum
- Zahlungs- und Überweisungsträgern
- Kundenmitteilungen
- Bankclearing Protokollen
- Inhalten der DTA Disketten/ Dateien mit den Formaten DTAUS0, DTAUS1, MT940, SWIFT
- Duplikaterstellung von Bankclearingdateien
- Einlesen von Clearingdateien im DTAUS, MT940 und FREE Format (Umsatzdateien) mit automatischer Verteilung auf Debitoren und ggf. Kreditoren.
- Umbuchungen von Bank an Kasse, Kasse an Bank, Bank an Bank und Kasse an Kasse über Systemkonten
- Statistische Auswertungen